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公司企业财务管理出纳室职能说明书.doc

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三茅人力资源网,HR第一门户网!www.hrloo.com出纳室部门名称:出纳室上级部门:会计部下属岗位:出纳员部门本职:现金收支主要职能:(1)负责现金收付。(2)对凭证进行月结。(3)登记现金和银行存款的日记账。(4)填写收支、存款、日报表。管辖范围:(1)保险柜。(2)办公场所及相关设备设施。

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